有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499
第7期	5,899,380	261,016
第8期	1,195,527	569,500
第9期	1,334,357	2,835,639
第10期	1,573,669	6,073,851
第11期	59,307,927	5,776,150
第12期	9,759,992	17,014,230
第13期	35,750,953	6,569,903

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	132,201,509	91.90
	ケイマン諸島	4,686,081	3.26
	小計	136,887,590	95.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,960,075	4.84
合計(純資産総額)		143,847,665	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	28,000	843.46	23,617,030	868.78	24,325,840	16.91
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	17,178.15	10,306,890	16,639.65	9,983,790	6.94
台湾	株式	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	39,000	250.09	9,753,649	253.45	9,884,706	6.87
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	50,990	161.90	8,255,740	157.95	8,054,380	5.60
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,000	223.29	7,815,430	215.40	7,539,000	5.24
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	350.65	6,311,870	355.41	6,397,380	4.45
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	72,450	80.76	5,851,368	84.72	6,138,254	4.27
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	4,000	1,436.00	5,744,000	1,500.62	6,002,480	4.17
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	34,979	162.44	5,682,251	161.90	5,663,415	3.94
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	5,000	1,053.66	5,268,325	1,071.61	5,358,075	3.72
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	30,000	174.29	5,228,835	173.39	5,201,910	3.62
ケイマン諸島	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	3,223	1,319.32	4,252,185	1,453.95	4,686,081	3.26
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	4,000	1,055.46	4,221,840	1,068.02	4,272,100	2.97
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	814.93	4,074,650	832.88	4,164,400	2.90
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,449	255.24	3,943,342	257.76	3,982,165	2.77
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	4,090	942.37	3,854,314	933.40	3,817,606	2.65
台湾	株式	TAIWAN PAIHO LIMITED	耐久消費財・アパレル	15,000	257.22	3,858,349	252.01	3,780,270	2.63
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	12,000	256.68	3,080,220	264.58	3,174,996	2.21
台湾	株式	MACHVISION INC	半導体・半導体製造装置	2,000	1,570.62	3,141,250	1,500.62	3,001,240	2.09
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,396	1,217.01	2,915,956	1,155.97	2,769,728	1.93
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	21,000	135.70	2,849,742	128.16	2,691,423	1.87
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	1,100	2,218.62	2,440,482	2,161.18	2,377,298	1.65
台湾	株式	HSIN KUANG STEEL CO LTD	素材	20,000	117.93	2,358,630	118.29	2,365,810	1.64
台湾	株式	KMC KUEI MENG INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	3,150	430.79	1,357,019	398.48	1,255,243	0.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.64
		資本財	13.05
		耐久消費財・アパレル	7.67
		食品・生活必需品小売り	2.97
		銀行	4.27
		保険	9.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24.22
		電気通信サービス	2.21
		半導体・半導体製造装置	29.59
合計			95.16

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。