有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499
第7期	5,899,380	261,016
第8期	1,195,527	569,500
第9期	1,334,357	2,835,639

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	90,805,801	92.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,947,738	7.11
合計(純資産総額)		97,753,539	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	29,000	688.20	19,957,800	708.55	20,547,950	21.02
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	17,186.50	17,186,500	17,353.00	17,353,000	17.75
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,312	333.00	11,758,896	338.17	11,941,812	12.22
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	40,990	188.70	7,734,813	181.30	7,431,487	7.60
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	6,000	876.90	5,261,400	921.30	5,527,800	5.65
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	25,000	188.70	4,717,500	192.03	4,800,750	4.91
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	20,979	192.77	4,044,122	184.81	3,877,234	3.97
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	12,000	277.13	3,325,560	277.87	3,334,440	3.41
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	183.33	3,300,030	182.04	3,276,720	3.35
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	35,481	88.05	3,124,456	91.38	3,242,608	3.32
台湾	株式	POU CHEN	耐久消費財・アパレル	20,000	153.55	3,071,000	154.66	3,093,200	3.16
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	38,000	67.89	2,580,010	67.89	2,580,010	2.64
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	1,011.95	2,023,900	1,071.15	2,142,300	2.19
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	1,100	1,537.35	1,691,085	1,505.90	1,656,490	1.69

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	6.61
		耐久消費財・アパレル	3.16
		食品・生活必需品小売り	5.65
		銀行	5.96
		各種金融	3.97
		保険	7.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35.51
		電気通信サービス	3.41
		半導体・半導体製造装置	21.02
合計			92.89

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。