有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	117,507,550	88.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,825,161	11.87
合計(純資産総額)		133,332,711	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	56,000	444.60	24,897,600	462.60	25,905,600	19.43
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,000	363.60	16,362,000	342.72	15,422,400	11.57
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	42,990	180.00	7,738,200	178.02	7,653,080	5.74
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	40,979	174.60	7,154,934	183.24	7,508,992	5.63
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	80,481	92.51	7,446,102	90.00	7,243,290	5.43
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	808.20	6,465,600	820.80	6,566,400	4.92
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	4,000	1,803.60	7,214,400	1,542.60	6,170,400	4.63
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	1,051.20	6,307,200	937.80	5,626,800	4.22
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	10,000	540.00	5,400,000	561.60	5,616,000	4.21
台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	102,500	57.42	5,885,550	54.36	5,571,900	4.18
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	12,000	430.20	5,162,400	387.00	4,644,000	3.48
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING CO LTD	耐久消費財・アパレル	5,181	878.40	4,550,991	882.00	4,569,642	3.43
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,502	344.87	4,656,569	307.79	4,155,915	3.12
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	4,160	887.40	3,691,584	982.80	4,088,448	3.07
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	20,000	186.84	3,736,800	177.84	3,556,800	2.67
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD-NEW	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,400	363.60	1,963,440	342.72	1,850,688	1.39
台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	半導体・半導体製造装置	10,516	131.75	1,385,588	129.06	1,357,195	1.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	2.67
		自動車・自動車部品	3.48
		耐久消費財・アパレル	6.49
		食品・生活必需品小売り	4.92
		銀行	5.43
		各種金融	9.81
		保険	5.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20.29
		半導体・半導体製造装置	29.29
合計			88.13

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。