有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	108,235,077	93.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,515,057	6.49
合計(純資産総額)		115,750,134	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	44,000	473.02	20,813,100	506.41	22,282,260	19.25
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,400	315.20	19,038,088	322.02	19,450,491	16.80
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	1,253.56	11,282,103	1,192.76	10,734,885	9.27
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	100,481	88.11	8,853,632	88.66	8,909,550	7.70
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	771.68	6,173,440	801.36	6,410,880	5.54
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	33,990	166.20	5,649,409	171.03	5,813,343	5.02
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,589	300.50	5,285,670	293.08	5,155,160	4.45
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	25,979	196.25	5,098,613	194.77	5,060,060	4.37
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	12,000	363.58	4,362,960	404.39	4,852,680	4.19
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	10,000	445.20	4,452,000	417.37	4,173,750	3.61
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	26,000	153.03	3,978,975	156.37	4,065,789	3.51
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	4,000	1,027.67	4,110,680	938.63	3,754,520	3.24
台湾	株式	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	10,000	395.11	3,951,150	372.85	3,728,550	3.22
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	3,349	1,012.83	3,391,968	905.24	3,031,649	2.62
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD-NEW	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,520	315.72	795,616	322.02	811,510	0.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	3.51
		自動車・自動車部品	4.19
		耐久消費財・アパレル	2.62
		食品・生活必需品小売り	5.54
		銀行	7.70
		各種金融	4.37
		保険	5.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31.23
		半導体・半導体製造装置	29.32
合計			93.51

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。