有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499
第7期	5,899,380	261,016
第8期	1,195,527	569,500
第9期	1,334,357	2,835,639
第10期	1,573,669	6,073,851
第11期	59,307,927	5,776,150
第12期	9,759,992	17,014,230
第13期	35,750,953	6,569,903
第14期	78,357,506	37,715,947
第15期	103,958,548	115,681,194
第16期	89,000,991	40,862,625
第17期	242,107,243	158,953,601
第18期	586,936,605	215,038,101
第19期	621,521,278	305,396,808

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	807,770,066	73.81
	ケイマン諸島	171,305,897	15.65
	小計	979,075,963	89.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	115,314,947	10.54
合計(純資産総額)		1,094,390,910	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	71,000	2,454.70	174,283,772	2,571.36	182,566,560	16.68
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,000	966.49	82,151,313	1,064.97	90,522,586	8.27
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	17,000	4,045.61	68,775,308	3,921.32	66,662,508	6.09
台湾	株式	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,000	1,141.02	55,910,199	1,257.82	61,633,356	5.63
ケイマン諸島	株式	SILERGY CORP	半導体・半導体製造装置	3,000	13,757.36	41,272,085	14,742.46	44,227,392	4.04
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	284,424	128.78	36,628,771	140.78	40,041,768	3.66
ケイマン諸島	株式	ADVANCED ENERGY SOLUTION HOL	資本財	7,000	5,484.96	38,394,711	5,485.57	38,398,976	3.51
ケイマン諸島	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	9,223	3,608.48	33,280,966	4,054.18	37,391,680	3.42
台湾	株式	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,000	1,354.25	36,564,739	1,330.68	35,928,327	3.28
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	4,414.17	35,313,344	4,307.03	34,456,224	3.15
台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	16,000	1,872.81	29,964,915	2,063.52	33,016,262	3.02
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING	耐久消費財・アパレル	28,000	1,195.68	33,479,107	1,127.11	31,559,158	2.88
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	35,000	854.98	29,924,202	887.12	31,049,172	2.84
台湾	株式	MOMO.COM INC	小売	7,100	3,848.47	27,324,128	4,131.32	29,332,360	2.68
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	16,000	1,984.23	31,747,724	1,819.24	29,107,795	2.66
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	20,000	1,304.97	26,099,304	1,326.39	26,527,864	2.42
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	22,746	1,022.12	23,249,041	1,088.54	24,759,985	2.26
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	1,109.97	24,419,348	1,099.26	24,183,640	2.21
台湾	株式	MERIDA INDUSTRY CO LTD	耐久消費財・アパレル	22,000	1,118.54	24,607,915	1,058.54	23,287,950	2.13
台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	半導体・半導体製造装置	38,000	528.93	20,099,331	531.41	20,193,747	1.85
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	1,868.52	16,816,694	1,885.66	16,970,976	1.55
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	資本財	2,312	6,214.12	14,367,045	6,064.12	14,020,254	1.28
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	1,103.54	13,242,504	1,148.54	13,782,489	1.26
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	3,000	2,751.36	8,254,065	2,879.92	8,639,769	0.79
台湾	株式	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,000	8,360.50	8,360,498	8,571.20	8,571,200	0.78
台湾	株式	GREAT TREE PHARMACY CO LTD	食品・生活必需品小売り	6,000	1,207.12	7,242,732	1,176.40	7,058,383	0.64
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	512.13	5,121,292	518.56	5,185,576	0.47

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	10.63
	耐久消費財・アパレル	10.87
	小売	2.68
	食品・生活必需品小売り	0.64
	銀行	3.66
	各種金融	2.26
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25.83
	半導体・半導体製造装置	32.89
合 計		89.46

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。