有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499
第7期	5,899,380	261,016
第8期	1,195,527	569,500
第9期	1,334,357	2,835,639
第10期	1,573,669	6,073,851

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	87,895,238	85.08
	ケイマン諸島	8,235,365	7.97
	小計	96,130,603	93.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,174,869	6.95
合計(純資産総額)		103,305,472	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	26,000	810.63	21,076,510	793.94	20,642,440	19.98
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	20,961.50	12,576,900	19,922.70	11,953,620	11.57
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,312	424.79	12,451,591	387.69	11,364,116	11.00
ケイマン 諸島	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	5,223	1,541.50	8,051,281	1,576.74	8,235,365	7.97
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	35,990	178.82	6,435,803	177.33	6,382,394	6.18
台湾	株式	TAIWAN PAIHO LIMITED	耐久消費財・アパレル	12,000	480.44	5,765,340	508.27	6,099,240	5.90
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	5,000	1,109.29	5,546,450	1,142.68	5,713,400	5.53
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	258.21	4,647,888	266.37	4,794,804	4.64
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	20,979	174.74	3,665,891	174.36	3,658,108	3.54
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	20,000	181.04	3,620,960	178.08	3,561,600	3.45
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	3,000	925.64	2,776,935	929.35	2,788,065	2.70
台湾	株式	HOTA INDUSTRIAL MANUFACTURING CO LTD	自動車・自動車部品	5,000	532.38	2,661,925	515.69	2,578,450	2.50
台湾	株式	GOURMET MASTER CO LTD	消費者サービス	2,000	1,287.37	2,574,740	1,205.75	2,411,500	2.33
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	1,100	2,003.40	2,203,740	2,118.41	2,330,251	2.26
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	1,207.60	2,415,210	1,074.04	2,148,090	2.08
台湾	株式	KMC KUEI MENG INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	3,000	508.27	1,524,810	489.72	1,469,160	1.42

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	13.68
		自動車・自動車部品	2.50
		耐久消費財・アパレル	7.33
		消費者サービス	2.33
		食品・生活必需品小売り	2.70
		各種金融	3.54
		保険	6.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29.29
		半導体・半導体製造装置	25.51
合計			93.05

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。