有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499
第7期	5,899,380	261,016
第8期	1,195,527	569,500
第9期	1,334,357	2,835,639
第10期	1,573,669	6,073,851
第11期	59,307,927	5,776,150
第12期	9,759,992	17,014,230

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	118,495,257	91.26
	ケイマン諸島	3,551,327	2.74
	小計	122,046,584	93.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,800,820	6.01
合計(純資産総額)		129,847,404	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	27,000	957.18	25,843,860	983.15	26,545,050	20.44
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	50,990	189.95	9,685,652	195.88	9,988,329	7.69
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	15,897.35	9,538,410	14,023.80	8,414,280	6.48
台湾	株式	HOTA INDUSTRIAL MANUFACTURING CO LTD	自動車・自動車部品	15,000	506.41	7,596,225	513.83	7,707,525	5.94
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	34,979	185.49	6,488,604	192.54	6,735,171	5.19
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	1,337.45	6,687,275	1,253.98	6,269,900	4.83
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	5,000	1,135.26	5,676,300	1,187.20	5,936,000	4.57
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,312	288.63	5,574,177	291.97	5,638,660	4.34
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	30,000	180.86	5,425,875	182.34	5,470,395	4.21
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	4,000	1,324.47	5,297,880	1,335.60	5,342,400	4.11
台湾	株式	GOURMET MASTER CO LTD	消費者サービス	4,416	851.44	3,759,981	983.14	4,341,590	3.34
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,396	1,977.43	4,737,923	1,728.86	4,142,349	3.19
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	179.74	3,774,739	180.67	3,794,217	2.92
ケイマン諸島	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	3,223	1,072.18	3,455,668	1,101.86	3,551,327	2.74
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	42,450	82.73	3,512,016	83.47	3,543,514	2.73
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,000	332.04	3,652,495	313.12	3,444,364	2.65
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	21,000	163.42	3,431,936	163.98	3,443,622	2.65
台湾	株式	TAIWAN PAIHO LIMITED	耐久消費財・アパレル	10,000	249.31	2,493,120	227.79	2,277,940	1.75
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	1,100	1,995.98	2,195,578	2,029.37	2,232,307	1.72
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	2,090	970.16	2,027,645	951.61	1,988,875	1.53
台湾	株式	KMC KUEI MENG INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	3,150	389.55	1,227,083	393.26	1,238,769	0.95

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	12.85
		自動車・自動車部品	5.94
		耐久消費財・アパレル	2.71
		消費者サービス	3.34
		食品・生活必需品小売り	4.11
		銀行	2.73
		各種金融	5.19
		保険	7.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24.42
		半導体・半導体製造装置	25.01
合計			93.99

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。