有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

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【提出】
2015/01/23 9:06
【資料】
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【項目】
48項目

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額204,934,582円
Ⅱ 負債総額5,001,810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)199,932,772円
Ⅳ 発行済口数121,122,972口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,507円

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