有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)

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【提出】
2021/01/22 10:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額759,249,999円
Ⅱ 負債総額37,609,110円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)721,640,889円
Ⅳ 発行済口数434,811,338口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,597円

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