有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/24-2025/10/23)

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【提出】
2026/01/23 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額979,666,302円
Ⅱ 負債総額33,398,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)946,267,725円
Ⅳ 発行済口数425,190,760口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)22,255円

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