有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/25-2023/10/23)

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【提出】
2024/01/23 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,221,384,351円
Ⅱ 負債総額42,789,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,178,595,288円
Ⅳ 発行済口数616,144,220口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,129円

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