有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

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【提出】
2022/07/25 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額928,403,173円
Ⅱ 負債総額36,311,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)892,091,426円
Ⅳ 発行済口数437,588,911口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)20,387円

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