有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

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【提出】
2015/07/23 10:32
【資料】
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【項目】
48項目
(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額333,196,159円
Ⅱ 負債総額38,225,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)294,970,495円
Ⅳ 発行済口数163,384,436口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,054円

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