有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

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【提出】
2016/01/22 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額326,689,583円
Ⅱ 負債総額6,116,807円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)320,572,776円
Ⅳ 発行済口数192,190,699口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,680円

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