有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

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【提出】
2017/01/24 10:17
【資料】
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【項目】
48項目

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額515,967,582円
Ⅱ 負債総額14,153,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)501,813,710円
Ⅳ 発行済口数290,089,837口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,299円

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