有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/04/24)
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,077,415,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,841,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,029,573,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 525,907,599 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,577 | 円 |
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,077,415,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,841,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,029,573,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 525,907,599 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,577 | 円 |
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