有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)

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【提出】
2022/01/25 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額967,341,179円
Ⅱ 負債総額48,415,724円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)918,925,455円
Ⅳ 発行済口数428,097,287口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)21,465円

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