有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

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【提出】
2017/07/24 9:09
【資料】
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【項目】
48項目

(平成29年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額649,114,161円
Ⅱ 負債総額25,305,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)623,808,262円
Ⅳ 発行済口数369,450,709口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,885円

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