有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/24-2024/10/23)

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【提出】
2025/01/23 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額975,791,226円
Ⅱ 負債総額30,056,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)945,734,912円
Ⅳ 発行済口数529,200,009口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,871円

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