有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 920,968,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,860,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 885,107,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 393,723,594 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,480 | 円 |
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 920,968,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,860,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 885,107,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 393,723,594 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,480 | 円 |
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