有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

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【提出】
2019/01/23 10:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額751,168,015円
Ⅱ 負債総額28,030,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)723,137,589円
Ⅳ 発行済口数418,422,850口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,282円

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