有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

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【提出】
2018/07/23 9:20
【資料】
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【項目】
48項目

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額764,991,356円
Ⅱ 負債総額25,345,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)739,646,209円
Ⅳ 発行済口数434,622,142口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,018円

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