有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/24-2025/04/23)

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【提出】
2025/07/23 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額906,230,541円
Ⅱ 負債総額28,976,296円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)877,254,245円
Ⅳ 発行済口数464,141,274口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,901円

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