有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年5月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	2,179,712,775	2.9713	6,476,625,895	2.9428	6,414,458,754	100.02

種類別投資比率

(2015年5月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,230	575,478.29 707,838,301	581,000.00 714,630,000	10.22
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,080	567,004.81 612,365,199	572,000.00 617,760,000	8.83
3	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,906	227,713.40 434,021,747	249,400.00 475,356,400	6.80
4	GLP投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	3,245	128,535.61 417,098,079	121,900.00 395,565,500	5.65
5	日本プロロジスリート投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	1,573	256,788.68 403,928,602	239,500.00 376,733,500	5.39
6	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,225	149,169.68 331,902,542	157,000.00 349,325,000	4.99
7	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	675	417,726.86 281,965,633	476,500.00 321,637,500	4.60
8	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	477	523,291.04 249,609,827	589,000.00 280,953,000	4.02
9	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,555	147,445.74 229,278,129	176,800.00 274,924,000	3.93
10	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,252	192,130.81 240,547,778	186,100.00 232,997,200	3.33
11	野村不動産オフィスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	385	518,195.17 199,505,143	568,000.00 218,680,000	3.13
12	積水ハウス・リート投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	1,473	134,727.33 198,453,366	139,800.00 205,925,400	2.94
13	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	870	228,446.07 198,748,089	232,400.00 202,188,000	2.89
14	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,232	157,927.86 194,567,125	160,300.00 197,489,600	2.82
15	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	1,232	145,760.79 179,577,295	159,500.00 196,504,000	2.81
16	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	629	258,300.27 162,470,871	279,200.00 175,616,800	2.51
17	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	253	617,550.26 156,240,217	650,000.00 164,450,000	2.35
18	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	382	397,169.36 151,718,696	409,500.00 156,429,000	2.24
19	トップリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	297	471,319.24 139,981,817	522,000.00 155,034,000	2.22
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	572	252,597.16 144,485,578	255,500.00 146,146,000	2.09
21	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	570	214,532.51 122,283,534	218,800.00 124,716,000	1.78
22	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円 日本	投資証券	367	277,041.76 101,674,328	299,800.00 110,026,600	1.57
23	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	180	532,770.87 95,898,758	581,000.00 104,580,000	1.49
24	MIDリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	278	283,015.95 78,678,436	370,000.00 102,860,000	1.47
25	東急リアル・エステート投資法人	日本・円 日本	投資証券	578	154,008.63 89,016,992	162,100.00 93,693,800	1.34
26	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	987	72,207.60 71,268,909	85,000.00 83,895,000	1.20
27	日本賃貸住宅	日本・円 日本	投資証券	821	78,673.67 64,591,088	82,400.00 67,650,400	0.97
28	森ヒルズリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	382	153,738.65 58,728,168	165,800.00 63,335,600	0.91
29	スターツプロシード投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	272	187,909.74 51,111,451	201,600.00 54,835,200	0.78
30	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	149	331,036.36 49,324,418	330,500.00 49,244,500	0.70

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2015年5月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.32
合計(対純資産総額比)		98.32