有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/25-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	7,117,804,388	4.7802	34,025,127,354	4.7707	33,956,909,393	100.02

種類別投資比率

(2024年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2024年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	25,851	270,981.12 7,005,133,042	259,200.00 6,700,579,200	9.47
2	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	44,566	154,520.46 6,886,359,044	147,700.00 6,582,398,200	9.30
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	23,969	256,605.49 6,150,577,163	248,800.00 5,963,487,200	8.43
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,963	544,264.12 5,966,767,579	518,000.00 5,678,834,000	8.03
5	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	35,041	165,575.74 5,801,939,854	159,400.00 5,585,535,400	7.89
6	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	32,483	141,305.15 4,590,015,256	133,200.00 4,326,735,600	6.11
7	大和証券リビング投資法人	日本・円 日本	投資証券	39,404	106,665.06 4,203,030,072	103,900.00 4,094,075,600	5.79
8	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	59,446	61,714.45 3,668,677,453	68,300.00 4,060,161,800	5.74
9	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	30,192	125,459.14 3,787,862,428	130,500.00 3,940,056,000	5.57
10	KDX不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	23,409	156,951.44 3,674,076,368	151,500.00 3,546,463,500	5.01
11	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,774	590,710.65 3,410,763,326	587,000.00 3,389,338,000	4.79
12	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,181	338,708.82 2,770,976,861	328,500.00 2,687,458,500	3.80
13	日本都市ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,949	92,927.85 1,667,962,028	92,500.00 1,660,282,500	2.35
14	NTT都市開発リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,476	121,200.45 1,633,297,306	117,200.00 1,579,387,200	2.23
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	18,691	73,509.56 1,373,967,261	78,200.00 1,461,636,200	2.07
16	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,985	348,949.97 1,390,565,632	339,500.00 1,352,907,500	1.91
17	サンケイリアルエステート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,595	90,600.00 1,231,707,000	86,400.00 1,174,608,000	1.66
18	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,299	150,198.01 1,096,295,338	144,400.00 1,053,975,600	1.49
19	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,119	450,263.38 954,108,110	447,500.00 948,252,500	1.34
20	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,437	603,850.78 867,733,572	635,000.00 912,495,000	1.29
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,563	440,685.44 688,791,344	441,000.00 689,283,000	0.97
22	星野リゾート・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,167	559,507.00 652,944,671	519,000.00 605,673,000	0.86
23	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,162	140,331.02 443,726,689	128,400.00 406,000,800	0.57
24	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,866	96,764.86 277,328,089	99,700.00 285,740,200	0.40
25	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,357	124,275.48 292,917,319	120,200.00 283,311,400	0.40
26	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,622	147,279.43 238,887,244	145,900.00 236,649,800	0.33
27	SOSiLA物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,465	121,012.72 177,283,646	119,300.00 174,774,500	0.25
28	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,356	135,007.19 183,069,754	125,400.00 170,042,400	0.24
29	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,535	101,548.11 155,876,358	102,000.00 156,570,000	0.22
30	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,189	106,400.51 126,510,215	105,700.00 125,677,300	0.18

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2024年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	99.19
合計(対純資産総額比)		99.19