有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	5,316,036,231	3.0025	15,961,924,167	3.0990	16,474,396,279	100.02

種類別投資比率

(2016年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,460	590,713.31 1,453,154,755	619,000.00 1,522,740,000	8.85
2	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,453	168,879.77 1,427,540,764	170,500.00 1,441,236,500	8.38
3	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,892	604,608.96 1,143,920,166	637,000.00 1,205,204,000	7.01
4	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,452	226,950.48 1,010,383,562	232,200.00 1,033,754,400	6.01
5	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,569	129,793.59 852,614,129	122,800.00 806,673,200	4.69
6	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,376	170,586.34 746,485,856	172,200.00 753,547,200	4.38
7	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,742	130,472.05 749,170,556	128,300.00 736,698,600	4.28
8	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,765	88,564.24 687,701,356	87,700.00 680,990,500	3.96
9	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,990	54,024.99 593,734,694	57,000.00 626,430,000	3.64
10	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,581	171,330.37 613,534,061	173,100.00 619,871,100	3.60
11	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,608	243,809.85 635,856,090	236,900.00 617,835,200	3.59
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,603	76,556.01 582,055,401	79,600.00 605,198,800	3.52
13	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,125	489,768.03 550,989,041	509,000.00 572,625,000	3.33
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,172	228,649.52 496,626,779	225,200.00 489,134,400	2.84
15	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,034	383,429.97 396,466,590	424,500.00 438,933,000	2.55
16	いちごオフィスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,400	74,037.84 399,804,340	77,200.00 416,880,000	2.42
17	マリモ地方創生リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,806	81,339.35 390,916,930	78,400.00 376,790,400	2.19
18	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,935	181,220.86 350,662,376	182,700.00 353,524,500	2.06
19	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,795	81,326.22 308,633,010	84,300.00 319,918,500	1.86
20	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	958	287,140.79 275,080,881	299,800.00 287,208,400	1.67
21	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,633	179,194.22 292,624,171	174,400.00 284,795,200	1.66
22	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,542	107,120.13 272,299,393	108,100.00 274,790,200	1.60
23	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	986	267,953.42 264,202,074	273,300.00 269,473,800	1.57
24	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	569	459,952.85 261,713,175	472,000.00 268,568,000	1.56
25	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,798	144,904.31 260,537,951	142,600.00 256,394,800	1.49
26	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,675	150,852.33 252,677,656	142,600.00 238,855,000	1.39
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	788	240,497.95 189,512,385	245,700.00 193,611,600	1.13
28	SIA不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	508	375,007.77 190,503,948	379,000.00 192,532,000	1.12
29	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	357	539,373.34 192,556,283	529,000.00 188,853,000	1.10
30	スターツプロシード投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,158	160,496.89 185,855,402	150,700.00 174,510,600	1.01

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2016年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.45
合計(対純資産総額比)		98.45