有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	9,601,012,857	3.4320	32,950,918,566	3.4580	33,200,302,459	100.01

種類別投資比率

(2018年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,336	573,000.00 3,057,528,000	627,000.00 3,345,672,000	9.43
2	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	21,846	148,976.95 3,254,550,528	151,600.00 3,311,853,600	9.34
3	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,211	645,000.00 2,716,095,000	707,000.00 2,977,177,000	8.39
4	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	21,535	110,500.00 2,379,617,500	114,200.00 2,459,297,000	6.93
5	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,760	203,800.00 1,785,288,000	217,700.00 1,907,052,000	5.38
6	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,770	121,500.00 1,673,055,000	126,900.00 1,747,413,000	4.93
7	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	36,975	46,450.00 1,717,488,750	47,100.00 1,741,522,500	4.91
8	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,241	174,000.00 1,607,934,000	184,700.00 1,706,812,700	4.81
9	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,432	251,619.81 1,618,418,641	257,300.00 1,654,953,600	4.67
10	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,767	223,700.00 1,513,777,900	235,100.00 1,590,921,700	4.49
11	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	14,277	113,550.74 1,621,164,047	111,000.00 1,584,747,000	4.47
12	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,067	160,515.48 1,455,393,939	164,600.00 1,492,428,200	4.21
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,189	222,800.00 1,378,909,200	226,600.00 1,402,427,400	3.95
14	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,938	430,500.00 1,264,809,000	441,500.00 1,297,127,000	3.66
15	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	15,658	71,821.77 1,124,585,337	69,900.00 1,094,494,200	3.09
16	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,464	170,582.65 932,063,644	168,600.00 921,230,400	2.60
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,501	80,200.00 842,180,200	79,000.00 829,579,000	2.34
18	マリモ地方創生リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,062	111,100.00 784,588,200	110,300.00 778,938,600	2.20
19	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,531	113,600.00 628,321,600	119,000.00 658,189,000	1.86
20	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,710	148,500.00 550,935,000	155,600.00 577,276,000	1.63
21	スターツプロシード投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,369	170,500.00 403,914,500	167,500.00 396,807,500	1.12
22	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,242	89,700.00 380,507,400	91,700.00 388,991,400	1.10
23	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,502	113,912.56 398,921,792	109,200.00 382,418,400	1.08
24	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,106	112,900.00 350,667,400	113,200.00 351,599,200	0.99
25	いちごオフィスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,308	92,600.00 213,720,800	92,800.00 214,182,400	0.60
26	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,355	87,947.07 119,168,292	88,200.00 119,511,000	0.34
27	大江戸温泉リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	598	85,498.86 51,128,320	84,200.00 50,351,600	0.14
28	森ヒルズリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	263	139,500.00 36,688,500	140,600.00 36,977,800	0.10
29	さくら総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	313	88,704.26 27,764,435	87,000.00 27,231,000	0.08

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2018年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.81
合計(対純資産総額比)		98.81