有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/25-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	6,122,967,825	6.0486	37,035,622,037	6.0649	37,135,187,561	100.01

種類別投資比率

(2025年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2025年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	48,084	169,680.14 8,158,900,261	178,100.00 8,563,760,400	9.12
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	88,973	87,000.00 7,740,651,000	94,100.00 8,372,359,300	8.92
3	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	48,895	138,515.69 6,772,725,027	149,300.00 7,300,023,500	7.78
4	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	43,794	129,305.43 5,662,802,110	135,900.00 5,951,604,600	6.34
5	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	52,792	100,220.20 5,290,825,257	107,200.00 5,659,302,400	6.03
6	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	32,841	162,300.00 5,330,094,300	170,400.00 5,596,106,400	5.96
7	大和証券リビング投資法人	日本・円 日本	投資証券	49,124	108,668.79 5,338,245,819	113,700.00 5,585,398,800	5.95
8	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	24,884	168,130.47 4,183,758,622	177,200.00 4,409,444,800	4.70
9	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	61,128	67,900.00 4,150,591,200	66,800.00 4,083,350,400	4.35
10	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	18,937	180,939.26 3,426,446,800	184,500.00 3,493,876,500	3.72
11	スターアジア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	50,112	60,262.48 3,019,873,699	62,500.00 3,132,000,000	3.34
12	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	22,278	125,000.00 2,784,750,000	133,700.00 2,978,568,600	3.17
13	NTT都市開発リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	19,243	136,924.24 2,634,833,317	140,000.00 2,694,020,000	2.87
14	三菱地所物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	20,395	121,810.69 2,484,329,145	131,400.00 2,679,903,000	2.86
15	SOSiLA物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	20,343	120,090.66 2,443,004,436	123,400.00 2,510,326,200	2.67
16	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	23,674	94,867.97 2,245,904,410	94,600.00 2,239,560,400	2.39
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,140	109,716.90 1,880,547,695	120,500.00 2,065,370,000	2.20
18	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	16,817	96,800.00 1,627,885,600	102,400.00 1,722,060,800	1.83
19	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,347	130,987.12 1,486,310,961	132,900.00 1,508,016,300	1.61
20	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,258	144,401.88 1,336,872,657	152,000.00 1,407,216,000	1.50
21	Oneリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	14,925	88,062.64 1,314,335,003	91,500.00 1,365,637,500	1.45
22	投資法人みらい	日本・円 日本	投資証券	24,937	48,572.03 1,211,240,856	50,400.00 1,256,824,800	1.34
23	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,489	148,423.15 1,259,964,146	148,000.00 1,256,372,000	1.34
24	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,270	141,700.00 1,171,859,000	150,900.00 1,247,943,000	1.33
25	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,422	128,248.54 951,860,673	141,600.00 1,050,955,200	1.12
26	サンケイリアルエステート投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,288	100,700.00 834,601,600	102,500.00 849,520,000	0.91
27	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,142	154,910.86 641,640,821	165,400.00 685,086,800	0.73
28	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,087	89,200.00 542,960,400	95,000.00 578,265,000	0.62
29	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,440	88,900.00 572,516,000	86,300.00 555,772,000	0.59
30	森トラストリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,832	77,358.27 451,153,442	79,800.00 465,393,600	0.50

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2025年11月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	97.97
合計(対純資産総額比)		97.97