有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/25-2024/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	6,418,113,914	4.7254	30,328,155,552	4.6875	30,084,908,971	100.02

種類別投資比率

(2024年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2024年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	41,442	148,815.53 6,167,213,385	147,300.00 6,104,406,600	8.77
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	23,259	242,578.49 5,642,133,267	236,100.00 5,491,449,900	7.89
3	大和証券リビング投資法人	日本・円 日本	投資証券	59,150	93,423.39 5,525,993,625	90,900.00 5,376,735,000	7.72
4	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	21,553	229,200.00 4,939,947,600	233,000.00 5,021,849,000	7.21
5	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	25,513	151,000.00 3,852,463,000	166,700.00 4,253,017,100	6.11
6	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	29,974	130,000.00 3,896,620,000	126,100.00 3,779,721,400	5.43
7	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	57,910	62,300.00 3,607,793,000	63,600.00 3,683,076,000	5.29
8	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	24,593	141,800.00 3,487,287,400	141,700.00 3,484,828,100	5.00
9	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	26,124	133,909.48 3,498,251,278	132,800.00 3,469,267,200	4.98
10	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	22,170	137,096.58 3,039,431,399	136,500.00 3,026,205,000	4.35
11	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,414	562,000.00 3,042,668,000	554,000.00 2,999,356,000	4.31
12	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,303	318,968.40 2,967,363,090	316,000.00 2,939,748,000	4.22
13	NTT都市開発リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	25,709	112,065.67 2,881,096,532	113,600.00 2,920,542,400	4.19
14	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	24,490	100,682.73 2,465,720,199	101,200.00 2,478,388,000	3.56
15	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	20,148	115,353.45 2,324,141,341	114,600.00 2,308,960,800	3.32
16	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,559	130,217.89 1,635,406,535	125,500.00 1,576,154,500	2.26
17	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,608	337,500.00 1,555,200,000	330,500.00 1,522,944,000	2.19
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	16,202	70,300.00 1,139,000,600	68,200.00 1,104,976,400	1.59
19	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,447	140,290.26 1,044,741,633	142,400.00 1,060,452,800	1.52
20	SOSiLA物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,376	111,146.56 1,042,110,230	107,200.00 1,005,107,200	1.44
21	サンケイリアルエステート投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,368	80,700.00 998,097,600	75,700.00 936,257,600	1.34
22	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,217	412,758.42 915,085,429	395,000.00 875,715,000	1.26
23	スターアジア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,137	51,168.75 621,035,133	50,500.00 612,918,500	0.88
24	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,900	326,385.67 620,132,788	321,000.00 609,900,000	0.88
25	森トラストリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,548	61,545.08 341,452,108	60,900.00 337,873,200	0.49
26	星野リゾート・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,516	238,610.41 361,733,387	220,900.00 334,884,400	0.48
27	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,784	112,900.00 314,313,600	105,500.00 293,712,000	0.42
28	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,000	119,433.42 238,866,857	117,300.00 234,600,000	0.34
29	Oneリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	943	229,081.44 216,023,803	227,600.00 214,626,800	0.31
30	投資法人みらい	日本・円 日本	投資証券	4,692	39,885.69 187,143,692	40,400.00 189,556,800	0.27

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2024年11月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.71
合計(対純資産総額比)		98.71