有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	10,948,101,930	3.0987	33,925,629,474	3.1181	34,137,276,627	100.03

種類別投資比率

(2017年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,587	602,764.40 3,367,644,709	582,000.00 3,251,634,000	8.93
2	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,447	616,878.42 3,360,136,792	590,000.00 3,213,730,000	8.82
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,810	169,441.59 3,017,754,814	166,600.00 2,967,146,000	8.14
4	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	39,907	51,397.14 2,051,105,985	52,100.00 2,079,154,700	5.71
5	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,146	237,234.92 1,932,515,713	240,700.00 1,960,742,200	5.38
6	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,817	175,425.20 1,897,574,462	175,400.00 1,897,301,800	5.21
7	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,877	129,985.07 1,803,802,886	124,900.00 1,733,237,300	4.76
8	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,289	223,826.46 1,631,471,122	215,300.00 1,569,321,700	4.31
9	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,947	515,645.88 1,519,608,426	500,000.00 1,473,500,000	4.04
10	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,928	127,287.32 1,518,283,185	121,800.00 1,452,830,400	3.99
11	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,340	172,251.11 1,092,072,087	179,600.00 1,138,664,000	3.13
12	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,229	140,757.54 1,017,536,286	131,300.00 949,167,700	2.61
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,733	76,968.20 903,068,002	80,300.00 942,159,900	2.59
14	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,907	495,294.45 944,526,522	484,500.00 923,941,500	2.54
15	いちごオフィスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,713	72,627.38 995,939,319	67,000.00 918,771,000	2.52
16	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,924	179,779.35 885,233,535	175,600.00 864,654,400	2.37
17	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,147	387,209.14 831,338,025	400,000.00 858,800,000	2.36
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,375	230,060.77 776,455,131	238,200.00 803,925,000	2.21
19	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,845	88,663.62 695,566,120	101,500.00 796,267,500	2.19
20	スターツプロシード投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,612	154,200.11 711,170,929	147,000.00 677,964,000	1.86
21	マリモ地方創生リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,166	81,317.36 420,085,520	92,600.00 478,371,600	1.31
22	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,746	173,270.54 475,800,918	163,000.00 447,598,000	1.23
23	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,006	101,840.65 407,973,646	98,800.00 395,792,800	1.09
24	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,646	81,901.65 380,515,071	83,300.00 387,011,800	1.06
25	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,575	107,522.79 384,393,986	107,000.00 382,525,000	1.05
26	SIA不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,891	188,795.17 357,011,684	197,200.00 372,905,200	1.02
27	森ヒルズリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,147	146,441.11 314,409,077	141,300.00 303,371,100	0.83
28	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	996	268,085.38 267,013,048	293,900.00 292,724,400	0.80
29	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	575	460,296.64 264,670,568	491,500.00 282,612,500	0.78
30	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,924	150,045.37 288,687,297	140,100.00 269,552,400	0.74

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2017年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.32
合計(対純資産総額比)		98.32