有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	1,963,485,268	2.8238	5,544,667,510	2.8358	5,568,051,522	100.02

種類別投資比率

(2015年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	965	560,000.00 540,400,000	581,000.00 560,665,000	9.26
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	943	547,000.00 515,821,000	586,000.00 552,598,000	9.12
3	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,595	225,432.87 359,565,436	235,500.00 375,622,500	6.20
4	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	2,475	153,700.00 380,407,500	148,500.00 367,537,500	6.07
5	日本プロロジスリート投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	1,604	211,015.12 338,468,267	215,900.00 346,303,600	5.72
6	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,400	129,909.47 311,782,743	136,400.00 327,360,000	5.40
7	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,770	161,456.04 285,777,200	164,000.00 290,280,000	4.79
8	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	520	473,500.00 246,220,000	498,500.00 259,220,000	4.28
9	GLP投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	2,114	114,000.00 240,996,000	120,100.00 253,891,400	4.19
10	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,469	154,634.03 227,157,402	160,900.00 236,362,100	3.90
11	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	532	410,000.00 218,120,000	420,500.00 223,706,000	3.69
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	908	215,700.00 195,855,600	235,900.00 214,197,200	3.54
13	積水ハウス・リート投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	1,627	126,100.00 205,164,700	128,700.00 209,394,900	3.46
14	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,450	136,200.00 197,490,000	142,200.00 206,190,000	3.40
15	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	458	379,500.00 173,811,000	425,000.00 194,650,000	3.21
16	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	789	205,445.71 162,096,671	206,500.00 162,928,500	2.69
17	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	297	550,000.00 163,350,000	542,000.00 160,974,000	2.66
18	トップリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	275	457,010.82 125,677,978	452,000.00 124,300,000	2.05
19	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	568	184,800.00 104,966,400	201,200.00 114,281,600	1.89
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,046	80,100.00 83,784,600	89,700.00 93,826,200	1.55
21	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	150	518,000.00 77,700,000	550,000.00 82,500,000	1.36
22	阪急リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	556	126,300.00 70,222,800	128,000.00 71,168,000	1.17
23	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	143	365,799.96 52,309,395	454,500.00 64,993,500	1.07
24	森ヒルズリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	373	140,100.00 52,257,300	157,900.00 58,896,700	0.97
25	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	232	237,800.00 55,169,600	251,200.00 58,278,400	0.96
26	サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	661	83,081.63 54,916,961	88,100.00 58,234,100	0.96
27	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円 日本	投資証券	204	255,700.00 52,162,800	262,400.00 53,529,600	0.88
28	スターツプロシード投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	306	168,411.95 51,534,058	171,000.00 52,326,000	0.86
29	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	124	270,600.00 33,554,400	298,300.00 36,989,200	0.61
30	東急リアル・エステート投資法人	日本・円 日本	投資証券	246	144,000.00 35,424,000	149,800.00 36,850,800	0.61

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2015年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.64
合計(対純資産総額比)		98.64