有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	9,904,187,511	3.2997	32,681,689,803	3.2915	32,599,633,192	100.02

種類別投資比率

(2018年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2018年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	21,395	140,154.96 2,998,615,550	152,400.00 3,260,598,000	9.21
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,709	527,276.64 3,010,222,370	571,000.00 3,259,839,000	9.21
3	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,430	543,000.00 2,405,490,000	610,000.00 2,702,300,000	7.63
4	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,319	116,160.66 2,011,786,583	121,600.00 2,105,990,400	5.95
5	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,457	200,366.02 2,095,227,523	197,400.00 2,064,211,800	5.83
6	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,553	159,090.11 1,837,968,044	171,900.00 1,985,960,700	5.61
7	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	34,740	46,274.43 1,607,574,018	50,000.00 1,737,000,000	4.91
8	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,186	116,799.02 1,540,111,913	123,000.00 1,621,878,000	4.58
9	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,423	161,791.21 1,362,767,366	161,700.00 1,361,999,100	3.85
10	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,746	115,375.00 1,239,819,750	121,600.00 1,306,713,600	3.69
11	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,722	204,509.31 1,170,202,301	224,600.00 1,285,161,200	3.63
12	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,960	239,000.00 1,185,440,000	227,000.00 1,125,920,000	3.18
13	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,477	447,496.45 1,108,448,724	449,000.00 1,112,173,000	3.14
14	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,285	136,800.00 859,788,000	145,000.00 911,325,000	2.57
15	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,265	94,875.00 784,141,875	110,200.00 910,803,000	2.57
16	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,061	161,200.00 815,833,200	174,500.00 883,144,500	2.49
17	マリモ地方創生リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,962	105,497.52 734,473,800	116,700.00 812,465,400	2.30
18	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,979	254,044.98 756,800,020	256,600.00 764,411,400	2.16
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,252	74,833.16 692,356,409	81,200.00 751,262,400	2.12
20	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,781	67,132.17 656,619,819	71,400.00 698,363,400	1.97
21	いちごオフィスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,609	76,600.00 582,849,400	84,200.00 640,677,800	1.81
22	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,330	161,300.00 537,129,000	166,800.00 555,444,000	1.57
23	スターツプロシード投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,107	160,200.00 497,741,400	164,400.00 510,790,800	1.44
24	森ヒルズリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,341	132,400.00 442,348,400	140,000.00 467,740,000	1.32
25	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,461	87,400.00 389,891,400	95,100.00 424,241,100	1.20
26	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,468	110,000.00 381,480,000	112,300.00 389,456,400	1.10
27	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,595	97,600.00 350,872,000	106,800.00 383,946,000	1.08
28	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	773	430,000.00 332,390,000	490,500.00 379,156,500	1.07
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,024	145,208.99 293,903,011	159,800.00 323,435,200	0.91
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,486	13,612.28 238,024,341	14,780.00 258,443,080	0.73

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2018年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	99.34
合計(対純資産総額比)		99.34