有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	2,391,778,929	3.1849	7,617,743,917	3.1820	7,610,640,552	100.02

種類別投資比率

(2016年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2016年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	901	582,236.60 524,595,177	659,000.00 593,759,000	7.40
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	903	577,405.46 521,397,135	649,000.00 586,047,000	7.31
3	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,010	238,879.61 480,148,017	257,700.00 517,977,000	6.46
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,808	154,455.85 433,712,048	175,000.00 491,400,000	6.13
5	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,886	115,078.37 332,116,190	127,400.00 367,676,400	4.58
6	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,463	134,712.39 331,796,638	141,200.00 347,775,600	4.34
7	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,920	157,382.76 302,174,903	175,300.00 336,576,000	4.20
8	トップリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	755	441,531.73 333,356,459	443,500.00 334,842,500	4.17
9	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,546	163,226.06 252,347,493	175,000.00 270,550,000	3.37
10	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,247	202,678.34 252,739,890	211,400.00 263,615,800	3.29
11	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	572	417,748.69 238,952,255	457,000.00 261,404,000	3.26
12	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,888	126,368.06 238,582,915	136,100.00 256,956,800	3.20
13	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,058	219,036.73 231,740,869	240,400.00 254,343,200	3.17
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,039	226,555.13 235,390,781	244,400.00 253,931,600	3.17
15	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	452	478,555.16 216,306,935	542,000.00 244,984,000	3.05
16	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	400	518,664.86 207,465,947	572,000.00 228,800,000	2.85
17	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	866	223,175.59 193,270,065	240,900.00 208,619,400	2.60
18	SIA不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	377	432,541.64 163,068,199	426,000.00 160,602,000	2.00
19	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	778	189,091.76 147,113,392	203,400.00 158,245,200	1.97
20	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,419	98,025.76 139,098,566	95,700.00 135,798,300	1.69
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,222	81,885.96 100,064,655	96,300.00 117,678,600	1.47
22	いちごオフィスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,358	80,847.22 109,790,527	81,200.00 110,269,600	1.37
23	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	211	385,697.63 81,382,201	474,500.00 100,119,500	1.25
24	森ヒルズリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	601	150,530.32 90,468,727	165,800.00 99,645,800	1.24
25	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	863	114,424.28 98,748,162	115,000.00 99,245,000	1.24
26	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	635	131,617.08 83,576,846	149,400.00 94,869,000	1.18
27	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	985	84,160.49 82,898,090	94,700.00 93,279,500	1.16
28	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	210	420,283.47 88,259,529	430,500.00 90,405,000	1.13
29	スターツプロシード投資法人	日本・円 日本	投資証券	499	169,211.62 84,436,602	175,300.00 87,474,700	1.09
30	星野リゾート・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	61	1,263,498.78 77,073,426	1,330,000.00 81,130,000	1.01

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2016年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	97.58
合計(対純資産総額比)		97.58