有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	10,131,332,059	3.8141	38,642,155,556	3.7712	38,207,279,460	100.02

種類別投資比率

(2019年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,811	578,540.09 3,361,896,472	645,000.00 3,748,095,000	9.24
2	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,747	249,812.74 2,934,550,361	256,600.00 3,014,280,200	7.43
3	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,980	645,000.00 2,567,100,000	742,000.00 2,953,160,000	7.28
4	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,268	228,504.10 2,574,784,283	236,100.00 2,660,374,800	6.56
5	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	15,638	150,415.63 2,352,199,746	168,400.00 2,633,439,200	6.49
6	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,102	208,528.22 2,315,080,374	218,600.00 2,426,897,200	5.98
7	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	19,044	110,952.04 2,112,970,773	120,800.00 2,300,515,200	5.67
8	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,797	438,676.69 2,104,332,120	458,500.00 2,199,424,500	5.42
9	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,871	161,898.34 1,921,895,232	172,500.00 2,047,747,500	5.05
10	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	33,076	46,450.00 1,536,380,200	57,800.00 1,911,792,800	4.71
11	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,970	122,070.54 1,705,325,479	136,000.00 1,899,920,000	4.68
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,650	223,704.90 1,711,342,554	241,800.00 1,849,770,000	4.56
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,770	464,350.50 1,750,601,398	469,500.00 1,770,015,000	4.36
14	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,816	175,659.06 1,548,610,282	194,600.00 1,715,593,600	4.23
15	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,204	169,897.31 1,223,940,291	175,000.00 1,260,700,000	3.11
16	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,854	113,746.29 1,007,109,681	130,100.00 1,151,905,400	2.84
17	マリモ地方創生リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,244	110,955.52 803,761,805	117,300.00 849,721,200	2.09
18	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,730	112,876.61 646,782,978	118,300.00 677,859,000	1.67
19	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,867	71,657.35 563,728,439	81,100.00 638,013,700	1.57
20	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,862	113,556.00 552,109,278	118,200.00 574,688,400	1.42
21	星野リゾート・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	639	535,946.96 342,470,111	554,000.00 354,006,000	0.87
22	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,977	89,700.00 267,036,900	107,300.00 319,432,100	0.79
23	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,358	178,864.01 242,897,330	179,800.00 244,168,400	0.60
24	スターツプロシード投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,111	170,500.00 189,425,500	179,100.00 198,980,100	0.49
25	大江戸温泉リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,575	82,976.41 130,687,859	85,600.00 134,820,000	0.33
26	さくら総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,182	84,659.37 100,067,382	92,200.00 108,980,400	0.27
27	三菱地所物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	287	247,083.56 70,912,982	270,700.00 77,690,900	0.19
28	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	399	158,543.07 63,258,686	161,200.00 64,318,800	0.16
29	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	469	89,281.79 41,873,160	95,700.00 44,883,300	0.11

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2019年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.16
合計(対純資産総額比)		98.16