有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	8,946,995,889	4.5652	40,844,825,689	4.5997	41,153,496,990	100.02

種類別投資比率

(2021年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2021年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,881	553,893.16 3,257,445,678	660,000.00 3,881,460,000	8.76
2	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	22,042	139,411.85 3,072,916,199	173,400.00 3,822,082,800	8.62
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,458	257,004.38 3,201,760,661	306,000.00 3,812,148,000	8.60
4	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	18,390	128,683.61 2,366,491,601	154,100.00 2,833,899,000	6.39
5	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,805	328,364.90 2,562,888,063	339,500.00 2,649,797,500	5.98
6	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,765	558,724.02 2,103,595,968	694,000.00 2,612,910,000	5.90
7	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,557	497,648.92 2,267,786,163	562,000.00 2,561,034,000	5.78
8	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,965	583,361.76 2,313,029,379	634,000.00 2,513,810,000	5.67
9	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,215	131,603.89 2,265,561,002	141,700.00 2,439,365,500	5.50
10	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	14,905	123,099.92 1,834,804,412	157,200.00 2,343,066,000	5.29
11	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,447	162,800.56 1,537,976,931	203,500.00 1,922,464,500	4.34
12	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	34,898	35,619.85 1,243,061,571	44,600.00 1,556,450,800	3.51
13	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,855	306,628.40 1,182,052,508	352,000.00 1,356,960,000	3.06
14	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,149	319,760.00 1,006,924,260	430,500.00 1,355,644,500	3.06
15	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,563	404,735.96 1,037,338,277	504,000.00 1,291,752,000	2.91
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	16,699	55,672.04 929,667,476	67,200.00 1,122,172,800	2.53
17	いちごオフィスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,397	72,503.48 753,818,768	96,700.00 1,005,389,900	2.27
18	森ヒルズリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,642	149,491.28 843,429,831	157,800.00 890,307,600	2.01
19	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,394	132,143.74 712,783,338	155,800.00 840,385,200	1.90
20	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,373	152,554.74 667,121,879	178,100.00 778,831,300	1.76
21	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,123	118,515.50 488,639,408	136,800.00 564,026,400	1.27
22	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,005	164,859.81 495,403,750	174,900.00 525,574,500	1.19
23	三菱地所物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	903	449,912.65 406,271,127	457,500.00 413,122,500	0.93
24	スターツプロシード投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,688	217,022.42 366,333,845	226,000.00 381,488,000	0.86
25	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,563	15,690.56 197,120,601	22,510.00 282,793,130	0.64
26	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,575	76,100.00 195,957,500	90,600.00 233,295,000	0.53
27	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	152	309,877.98 47,101,454	309,000.00 46,968,000	0.11
28	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	289	136,488.81 39,445,268	141,600.00 40,922,400	0.09

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2021年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	99.46
合計(対純資産総額比)		99.46