有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	8,558,483,117	4.7011	40,234,859,298	4.7875	40,973,737,922	100.02

種類別投資比率

(2023年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2023年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,399	579,885.34 4,290,571,667	558,000.00 4,128,642,000	9.25
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,498	293,304.65 3,959,026,271	292,200.00 3,944,115,600	8.84
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,137	582,293.91 4,155,831,700	530,000.00 3,782,610,000	8.48
4	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	19,470	154,240.24 3,003,057,656	160,600.00 3,126,882,000	7.01
5	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,556	619,363.37 2,821,819,555	678,000.00 3,088,968,000	6.92
6	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	16,919	154,335.69 2,611,205,548	160,100.00 2,708,731,900	6.07
7	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,285	147,676.60 2,552,590,094	147,800.00 2,554,723,000	5.73
8	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	15,562	154,891.88 2,410,427,451	163,900.00 2,550,611,800	5.72
9	ケネディクス商業リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,287	255,773.01 2,375,363,953	251,000.00 2,331,037,000	5.22
10	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	34,287	46,040.01 1,578,573,892	59,300.00 2,033,219,100	4.56
11	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,598	207,036.18 1,573,060,955	213,800.00 1,624,452,400	3.64
12	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,521	290,004.53 1,601,115,041	292,500.00 1,614,892,500	3.62
13	サンケイリアルエステート投資法人	日本・円 日本	投資証券	18,052	91,957.83 1,660,022,804	85,400.00 1,541,640,800	3.46
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,154	308,473.38 1,281,398,451	316,000.00 1,312,664,000	2.94
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	16,304	74,705.52 1,217,998,860	79,100.00 1,289,646,400	2.89
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,289	470,547.77 1,077,083,846	502,000.00 1,149,078,000	2.58
17	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,188	97,773.25 1,093,887,172	91,800.00 1,027,058,400	2.30
18	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,809	353,522.76 993,045,460	326,000.00 915,734,000	2.05
19	Oneリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,336	250,321.41 835,072,227	241,300.00 804,976,800	1.80
20	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,497	317,632.37 475,495,662	358,000.00 535,926,000	1.20
21	大和証券オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	709	577,782.25 409,647,620	580,000.00 411,220,000	0.92
22	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	928	346,878.34 321,903,104	359,000.00 333,152,000	0.75
23	大和証券リビング投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,369	113,092.87 267,917,017	119,100.00 282,147,900	0.63
24	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	571	476,007.09 271,800,051	493,000.00 281,503,000	0.63
25	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,613	117,696.40 189,844,304	120,000.00 193,560,000	0.43
26	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円 日本	投資証券	395	422,016.72 166,696,608	393,500.00 155,432,500	0.35
27	森トラストリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,715	68,441.84 117,377,769	71,900.00 123,308,500	0.28
28	日本都市ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,186	92,526.16 109,736,035	98,600.00 116,939,600	0.26
29	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	252	162,278.09 40,894,079	161,700.00 40,748,400	0.09

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2023年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.62
合計(対純資産総額比)		98.62