有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年5月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	10,090,217,706	3.3753	34,057,941,857	3.5092	35,408,591,973	100.01

種類別投資比率

(2020年5月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2020年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,761	682,280.75 3,930,619,408	588,000.00 3,387,468,000	8.95
2	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,354	305,115.18 3,464,277,806	266,400.00 3,024,705,600	7.99
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	21,474	177,866.41 3,819,503,477	132,500.00 2,845,305,000	7.52
4	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	18,107	139,779.34 2,530,984,571	143,700.00 2,601,975,900	6.88
5	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,623	784,701.77 2,842,974,523	676,000.00 2,449,148,000	6.47
6	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,046	203,589.91 2,656,033,971	155,800.00 2,032,566,800	5.37
7	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,801	342,065.37 1,984,321,245	335,500.00 1,946,235,500	5.14
8	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,379	294,427.06 1,878,150,254	304,000.00 1,939,216,000	5.12
9	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	16,483	177,876.49 2,931,938,236	114,200.00 1,882,358,600	4.97
10	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	65,276	48,684.54 3,177,932,175	27,280.00 1,780,729,280	4.71
11	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,575	457,408.07 2,092,641,945	329,000.00 1,505,175,000	3.98
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,650	270,226.69 1,256,554,134	286,500.00 1,332,225,000	3.52
13	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,933	196,519.19 1,558,986,784	134,900.00 1,070,161,700	2.83
14	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,075	119,295.62 844,016,573	138,600.00 980,595,000	2.59
15	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,662	139,331.26 928,224,870	142,200.00 947,336,400	2.50
16	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,688	93,780.90 1,283,672,967	67,100.00 918,464,800	2.43
17	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,476	167,944.59 751,719,997	181,300.00 811,498,800	2.14
18	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,279	186,670.10 1,172,101,591	126,700.00 795,549,300	2.10
19	大和証券リビング投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,617	96,097.91 731,977,790	98,900.00 753,321,300	1.99
20	いちごオフィスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,614	67,187.04 578,749,240	75,800.00 652,941,200	1.73
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,392	451,473.69 628,451,377	469,000.00 652,848,000	1.73
22	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,989	74,373.94 1,040,417,144	44,850.00 627,406,650	1.66
23	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,900	149,595.47 733,017,803	114,000.00 558,600,000	1.48
24	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,483	477,904.36 708,732,178	350,000.00 519,050,000	1.37
25	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	550	585,854.62 322,220,044	653,000.00 359,150,000	0.95
26	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,171	138,662.47 439,698,695	106,500.00 337,711,500	0.89
27	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,635	137,969.38 225,579,944	124,900.00 204,211,500	0.54
28	さくら総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,743	98,499.72 171,685,022	78,800.00 137,348,400	0.36
29	マリモ地方創生リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,220	132,700.00 161,894,000	108,200.00 132,004,000	0.35
30	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	29	663,857.68 19,251,873	598,000.00 17,342,000	0.05

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2020年5月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.31
合計(対純資産総額比)		98.31