有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	7,759,322,910	4.6991	36,461,951,491	4.7876	37,148,534,363	100.02

種類別投資比率

(2022年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2022年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,081	593,138.74 3,606,876,687	556,000.00 3,381,036,000	8.45
2	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,756	421,569.37 3,269,692,082	410,500.00 3,183,838,000	7.96
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,813	674,365.26 3,245,720,023	639,000.00 3,075,507,000	7.69
4	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,292	640,274.94 2,748,060,075	670,000.00 2,875,640,000	7.19
5	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,048	168,065.38 2,024,851,738	167,800.00 2,021,654,400	5.05
6	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	14,772	135,993.07 2,008,889,726	129,000.00 1,905,588,000	4.76
7	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,884	139,565.95 1,798,167,777	143,800.00 1,852,719,200	4.63
8	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,805	149,466.66 1,764,454,017	154,100.00 1,819,150,500	4.55
9	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,896	167,715.37 1,827,426,688	165,700.00 1,805,467,200	4.51
10	三菱地所物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,242	456,823.56 1,481,021,991	470,000.00 1,523,740,000	3.81
11	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,180	677,003.82 1,475,868,347	662,000.00 1,443,160,000	3.61
12	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,687	199,121.73 1,331,527,065	214,100.00 1,431,686,700	3.58
13	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,382	321,736.81 1,409,850,708	318,500.00 1,395,667,000	3.49
14	森ヒルズリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,269	151,663.11 1,254,102,279	152,200.00 1,258,541,800	3.15
15	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,548	192,900.75 1,263,114,154	190,400.00 1,246,739,200	3.12
16	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	28,563	42,803.54 1,222,597,657	42,800.00 1,222,496,400	3.06
17	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,219	369,121.35 1,188,201,634	343,000.00 1,104,117,000	2.76
18	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,860	366,032.18 1,046,852,054	380,500.00 1,088,230,000	2.72
19	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,110	168,583.19 1,030,043,320	168,200.00 1,027,702,000	2.57
20	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,481	167,415.49 917,604,317	162,100.00 888,470,100	2.22
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,135	64,995.91 853,721,370	66,800.00 877,418,000	2.19
22	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,608	184,591.31 850,596,795	186,200.00 858,009,600	2.14
23	サンケイリアルエステート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,881	98,054.64 772,768,642	97,500.00 768,397,500	1.92
24	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,451	110,917.41 382,775,997	110,300.00 380,645,300	0.95
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	849	327,614.57 278,144,778	339,000.00 287,811,000	0.72
26	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,838	136,336.76 250,586,967	133,200.00 244,821,600	0.61
27	ケネディクス商業リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	866	269,711.25 233,569,943	278,100.00 240,834,600	0.60
28	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円 日本	投資証券	496	346,381.38 171,805,168	360,500.00 178,808,000	0.45
29	阪急阪神リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	977	148,048.36 144,643,252	149,500.00 146,061,500	0.37

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2022年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.80
合計(対純資産総額比)		98.80