有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/25-2025/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年5月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	5,718,771,483	5.0065	28,631,029,436	5.0599	28,936,411,826	100.01

種類別投資比率

(2025年5月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2025年5月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	44,510	148,483.43 6,608,997,771	151,700.00 6,752,167,000	9.28
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	84,875	79,627.16 6,758,355,466	77,000.00 6,535,375,000	8.98
3	大和証券リビング投資法人	日本・円 日本	投資証券	60,570	92,824.73 5,622,394,467	94,100.00 5,699,637,000	7.83
4	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	26,555	161,867.82 4,298,400,014	179,000.00 4,753,345,000	6.53
5	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	31,799	141,881.17 4,511,679,614	144,700.00 4,601,315,300	6.32
6	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	29,786	134,857.93 4,016,878,521	151,300.00 4,506,621,800	6.19
7	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	36,056	115,302.71 4,157,354,797	118,000.00 4,254,608,000	5.85
8	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	33,470	129,295.22 4,327,511,245	125,100.00 4,187,097,000	5.75
9	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	35,065	110,875.90 3,887,863,619	117,000.00 4,102,605,000	5.64
10	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	58,421	62,395.20 3,645,190,254	61,300.00 3,581,207,300	4.92
11	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	32,776	79,221.83 2,596,574,702	86,700.00 2,841,679,200	3.90
12	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	16,524	138,593.62 2,290,121,050	151,200.00 2,498,428,800	3.43
13	スターアジア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	34,955	52,157.41 1,823,162,300	56,300.00 1,967,966,500	2.70
14	SOSiLA物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,959	109,983.75 1,535,263,257	110,000.00 1,535,490,000	2.11
15	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,165	229,152.28 1,412,723,821	239,900.00 1,478,983,500	2.03
16	NTT都市開発リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,010	112,284.49 1,123,967,823	131,300.00 1,314,313,000	1.81
17	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,910	129,843.30 1,027,060,580	131,600.00 1,040,956,000	1.43
18	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,911	85,977.14 1,024,073,781	87,100.00 1,037,448,100	1.43
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,284	70,300.00 863,565,200	74,700.00 917,614,800	1.26
20	サンケイリアルエステート投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,926	80,700.00 801,028,200	88,400.00 877,458,400	1.21
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,398	109,987.01 813,683,964	115,100.00 851,509,800	1.17
22	森トラストリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,148	61,883.68 751,763,003	66,300.00 805,412,400	1.11
23	大和証券オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,466	290,343.51 715,987,120	301,500.00 743,499,000	1.02
24	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,394	126,480.82 682,237,584	129,300.00 697,444,200	0.96
25	三菱地所物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,527	114,772.64 634,348,389	116,900.00 646,106,300	0.89
26	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,680	336,385.50 565,127,652	359,500.00 603,960,000	0.83
27	投資法人みらい	日本・円 日本	投資証券	12,874	40,719.50 524,222,874	42,800.00 551,007,200	0.76
28	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,707	82,029.71 468,143,567	82,400.00 470,256,800	0.65
29	Oneリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,743	233,249.05 406,553,104	246,300.00 429,300,900	0.59
30	ラサールロジポート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,697	140,596.34 379,188,336	134,300.00 362,207,100	0.50

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2025年5月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.45
合計(対純資産総額比)		98.45