有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月5日現在 | 当期 平成26年1月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,978,666 | 5,647,438 | |||
| 投資信託受益証券 | 784,394,131 | 810,431,568 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,001,197 | 4,002,792 | |||
| 流動資産合計 | 792,373,994 | 820,081,798 | |||
| 資産合計 | 792,373,994 | 820,081,798 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 800,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,566 | 22,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 720,105 | 790,473 | |||
| その他未払費用 | 26,077 | 32,194 | |||
| 流動負債合計 | 766,748 | 1,645,237 | |||
| 負債合計 | 766,748 | 1,645,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 800,000,000 | ※1 800,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,392,754 | ※2 18,436,561 | |||
| (分配準備積立金) | 15,529,169 | 29,588,656 | |||
| 元本等合計 | 791,607,246 | 818,436,561 | |||
| 純資産合計 | 791,607,246 | 818,436,561 | |||
| 負債純資産合計 | 792,373,994 | 820,081,798 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
