有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月5日現在 | 当 期 平成28年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,383,099 | 6,868,437 | |||
| 投資信託受益証券 | 740,036,989 | 732,937,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,005,186 | 4,004,787 | |||
| 流動資産合計 | 752,425,274 | 743,810,254 | |||
| 資産合計 | 752,425,274 | 743,810,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,594,455 | 2,521,337 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,466 | 19,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 681,399 | 668,110 | |||
| その他未払費用 | 33,479 | 29,569 | |||
| 流動負債合計 | 3,328,799 | 3,238,099 | |||
| 負債合計 | 3,328,799 | 3,238,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 864,818,633 | ※1 840,445,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 115,722,158 | ※2 △ 99,873,739 | |||
| (分配準備積立金) | 25,551,902 | 28,002,051 | |||
| 元本等合計 | 749,096,475 | 740,572,155 | |||
| 純資産合計 | 749,096,475 | 740,572,155 | |||
| 負債純資産合計 | 752,425,274 | 743,810,254 | |||
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