有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月6日現在 | 当 期 平成26年7月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,647,438 | 9,036,326 | |||
| 投資信託受益証券 | 810,431,568 | 970,109,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,002,792 | 4,003,989 | |||
| 流動資産合計 | 820,081,798 | 983,150,116 | |||
| 資産合計 | 820,081,798 | 983,150,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 800,000 | 2,882,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,570 | 27,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 790,473 | 973,889 | |||
| その他未払費用 | 32,194 | 34,924 | |||
| 流動負債合計 | 1,645,237 | 3,919,099 | |||
| 負債合計 | 1,645,237 | 3,919,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 800,000,000 | ※1 960,822,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,436,561 | 18,408,217 | |||
| (分配準備積立金) | 29,588,656 | 28,414,090 | |||
| 元本等合計 | 818,436,561 | 979,231,017 | |||
| 純資産合計 | 818,436,561 | 979,231,017 | |||
| 負債純資産合計 | 820,081,798 | 983,150,116 | |||
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