有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月7日現在 | 当 期 平成27年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,036,326 | 8,595,282 | |||
| 投資信託受益証券 | 970,109,801 | 917,218,216 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,003,989 | 4,004,388 | |||
| 流動資産合計 | 983,150,116 | 929,817,886 | |||
| 資産合計 | 983,150,116 | 929,817,886 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,882,468 | 2,873,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,818 | 25,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 973,889 | 893,725 | |||
| その他未払費用 | 34,924 | 38,540 | |||
| 流動負債合計 | 3,919,099 | 3,831,261 | |||
| 負債合計 | 3,919,099 | 3,831,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 960,822,800 | ※1 957,822,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 18,408,217 | ※2 △ 31,836,175 | |||
| (分配準備積立金) | 28,414,090 | 25,675,037 | |||
| 元本等合計 | 979,231,017 | 925,986,625 | |||
| 純資産合計 | 979,231,017 | 925,986,625 | |||
| 負債純資産合計 | 983,150,116 | 929,817,886 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
