有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月5日現在 | 当 期 平成31年1月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,413,693 | 6,846,367 | |||
| 投資信託受益証券 | 671,239,990 | 644,273,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,700 | 102,649 | |||
| 流動資産合計 | 680,756,383 | 651,222,046 | |||
| 資産合計 | 680,756,383 | 651,222,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,242,977 | 825,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,219 | 19,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 637,975 | 667,231 | |||
| その他未払費用 | 28,420 | 27,922 | |||
| 流動負債合計 | 1,927,591 | 1,539,380 | |||
| 負債合計 | 1,927,591 | 1,539,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 828,651,414 | ※1 825,171,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 149,822,622 | ※2 △ 175,488,405 | |||
| (分配準備積立金) | 4,421,456 | 3,965,333 | |||
| 元本等合計 | 678,828,792 | 649,682,666 | |||
| 純資産合計 | 678,828,792 | 649,682,666 | |||
| 負債純資産合計 | 680,756,383 | 651,222,046 | |||
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