有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年1月5日現在 | 当 期 2022年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,213,420 | 10,779,402 | |||
| 投資信託受益証券 | 619,593,280 | 554,864,814 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,505 | 102,495 | |||
| 流動資産合計 | 625,909,205 | 565,746,711 | |||
| 資産合計 | 625,909,205 | 565,746,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 403,813 | 403,368 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,945 | 15,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 593,215 | 528,356 | |||
| その他未払費用 | 26,022 | 24,538 | |||
| 流動負債合計 | 1,039,995 | 971,350 | |||
| 負債合計 | 1,039,995 | 971,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 807,627,850 | ※1 806,737,497 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 182,758,640 | ※2 △ 241,962,136 | |||
| (分配準備積立金) | 23,915,318 | 29,664,032 | |||
| 元本等合計 | 624,869,210 | 564,775,361 | |||
| 純資産合計 | 624,869,210 | 564,775,361 | |||
| 負債純資産合計 | 625,909,205 | 565,746,711 | |||
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