有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年1月5日現在 | 当期 2023年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,940,390 | 11,429,974 | |||
| 投資信託受益証券 | 566,413,532 | 555,865,772 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,464 | 102,454 | |||
| 流動資産合計 | 571,456,386 | 567,398,200 | |||
| 資産合計 | 571,456,386 | 567,398,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 403,368 | 402,882 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,038 | 15,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 561,541 | 535,769 | |||
| その他未払費用 | 23,712 | 23,169 | |||
| 流動負債合計 | 1,004,659 | 977,122 | |||
| 負債合計 | 1,004,659 | 977,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 806,737,497 | ※1 805,764,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 236,285,770 | ※2 △ 239,343,088 | |||
| (分配準備積立金) | 37,451,308 | 40,157,835 | |||
| 元本等合計 | 570,451,727 | 566,421,078 | |||
| 純資産合計 | 570,451,727 | 566,421,078 | |||
| 負債純資産合計 | 571,456,386 | 567,398,200 | |||
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