有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月7日現在 | 当 期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,846,367 | 953,829 | |||
| コール・ローン | - | 4,467,022 | |||
| 投資信託受益証券 | 644,273,030 | 648,922,562 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,649 | 102,618 | |||
| 流動資産合計 | 651,222,046 | 654,446,031 | |||
| 資産合計 | 651,222,046 | 654,446,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 825,171 | 821,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,056 | 17,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 667,231 | 607,220 | |||
| その他未払費用 | 27,922 | 25,891 | |||
| 流動負債合計 | 1,539,380 | 1,472,286 | |||
| 負債合計 | 1,539,380 | 1,472,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 825,171,071 | ※1 821,836,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 175,488,405 | ※2 △ 168,862,345 | |||
| (分配準備積立金) | 3,965,333 | 5,115,491 | |||
| 元本等合計 | 649,682,666 | 652,973,745 | |||
| 純資産合計 | 649,682,666 | 652,973,745 | |||
| 負債純資産合計 | 651,222,046 | 654,446,031 | |||
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