有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月6日現在 | 当 期 2021年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,022,397 | 8,281,055 | |||
| 投資信託受益証券 | 594,269,136 | 613,135,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,556 | 102,536 | |||
| 流動資産合計 | 598,394,089 | 621,518,910 | |||
| 資産合計 | 598,394,089 | 621,518,910 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 405,018 | 404,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,846 | 16,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 589,775 | 569,252 | |||
| その他未払費用 | 24,702 | 25,202 | |||
| 流動負債合計 | 1,036,341 | 1,015,259 | |||
| 負債合計 | 1,036,341 | 1,015,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 810,036,684 | ※1 809,093,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 212,678,936 | ※2 △ 188,589,425 | |||
| (分配準備積立金) | 9,802,668 | 17,121,283 | |||
| 元本等合計 | 597,357,748 | 620,503,651 | |||
| 純資産合計 | 597,357,748 | 620,503,651 | |||
| 負債純資産合計 | 598,394,089 | 621,518,910 | |||
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