有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月5日現在 | 当 期 平成30年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,413,693 | |||
| コール・ローン | 13,396,681 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 693,757,829 | 671,239,990 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,741 | 102,700 | |||
| 流動資産合計 | 707,257,251 | 680,756,383 | |||
| 資産合計 | 707,257,251 | 680,756,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,485,820 | 1,242,977 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,412 | 18,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 679,842 | 637,975 | |||
| その他未払費用 | 29,162 | 28,420 | |||
| 流動負債合計 | 3,214,236 | 1,927,591 | |||
| 負債合計 | 3,214,236 | 1,927,591 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 828,606,730 | ※1 828,651,414 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 124,563,715 | ※2 △ 149,822,622 | |||
| (分配準備積立金) | 8,912,063 | 4,421,456 | |||
| 元本等合計 | 704,043,015 | 678,828,792 | |||
| 純資産合計 | 704,043,015 | 678,828,792 | |||
| 負債純資産合計 | 707,257,251 | 680,756,383 | |||
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