有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月5日現在 | 当 期 2020年1月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 953,829 | - | |||
| コール・ローン | 4,467,022 | 3,230,444 | |||
| 投資信託受益証券 | 648,922,562 | 637,533,580 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,618 | 102,587 | |||
| 流動資産合計 | 654,446,031 | 640,866,611 | |||
| 資産合計 | 654,446,031 | 640,866,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 821,836 | 407,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,339 | 18,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 607,220 | 646,920 | |||
| その他未払費用 | 25,891 | 26,882 | |||
| 流動負債合計 | 1,472,286 | 1,099,474 | |||
| 負債合計 | 1,472,286 | 1,099,474 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 821,836,090 | ※1 814,390,519 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 168,862,345 | ※2 △ 174,623,382 | |||
| (分配準備積立金) | 5,115,491 | 2,675,872 | |||
| 元本等合計 | 652,973,745 | 639,767,137 | |||
| 純資産合計 | 652,973,745 | 639,767,137 | |||
| 負債純資産合計 | 654,446,031 | 640,866,611 | |||
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